QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - SỔ QUỸ

Sổ quỹ dùng để theo dõi toàn bộ thu - chi tiền mặt và tiền ngân hàng phát sinh trong quá trình kinh doanh, giúp chủ cửa hàng:

• Kiểm soát dòng tiền
• Đối soát thu chi theo từng thời điểm
• Kiểm tra số dư quỹ hiện tại

Vào menu Tài chính → chọn Sổ quỹ

Hệ thống hiển thị màn hình tổng quan các quỹ đang sử dụng 

• Tổng số dư: Tổng số tiền hiện có của tất cả các quỹ, số tiền này được hệ thống tự động cộng gộp từ các quỹ tiền mặt và tài khoản ngân hàng ①
• Danh sách các quỹ đang sử dụng: ②
  • Quỹ tiền mặt
  • Quỹ tài khoản ngân hàng: Mỗi tài khoản ngân hàng được hiển thị thành một quỹ riêng

 Người dùng nhấn Xem chi tiết tại quỹ cần xem

 

Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết sổ quỹ với các cột thông tin sau:

• Ngày: Thời điểm phát sinh giao dịch
• Số phiếu: Mã chứng từ của giao dịch 
• Số tiền: 
  • Màu xanh: Giao dịch thu
  • Màu đỏ: Giao dịch chi
• Số dư: Số dư quỹ sau khi phát sinh giao dịch
• Diễn giải: Nội dung giao dịch

Có thể lọc giao dịch theo:

• Từ ngày / Đến ngày
• Loại giao dịch: Tiền vào / Tiền ra

 

• Lưu ý:

• Không thể chỉnh sửa trực tiếp giao dịch trên màn hình này
• Nếu phát hiện số dư không chính xác, cần kiểm tra lại:
  • Phiếu thu / phiếu chi
  • Thanh toán đơn hàng
  • Thanh toán nhập kho
  • Góp vốn, rút vốn
  • Chuyển tiền nội bộ giữa các quỹ
• Liên kết nghiệp vụ
• Các giao dịch trong sổ quỹ được phát sinh tự động từ các nghiệp vụ:
  • Bán hàng - thu tiền đơn hàng
  • Nhập kho - thanh toán nhà cung cấp
  • Công nợ khách hàng / nhà cung cấp
  • Góp vốn - rút vốn chủ sở hữu
  • Chuyển tiền nội bộ