HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - CHUYỂN TIỀN NỘI BỘ

Chuyển tiền nội bộ dùng để điều chuyển tiền giữa các tài khoản trong cùng một doanh nghiệp, ví dụ:

• Từ Tiền mặt → Ngân hàng
• Từ Ngân hàng → Tiền mặt
• Từ Ngân hàng → Ngân hàng

Chức năng chỉ ghi nhận việc chuyển tiền, không làm thay đổi:

• Doanh thu
• Chi phí
• Công nợ 

Hệ thống sẽ tự động ghi nhận đúng số liệu vào:

• Sổ quỹ tiền mặt
• Sổ tiền gửi ngân hàng
• Báo cáo Thu - Chi 

Người dùng sử dụng chức năng này khi:

• Nộp tiền mặt vào ngân hàng
• Rút tiền từ ngân hàng vào quỹ tiền mặt
• Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng của công ty

Không dùng trong các trường hợp:

• Thu tiền khách hàng
• Trả tiền nhà cung cấp
• Thanh toán công nợ
• Ghi nhận doanh thu hoặc chi phí 

Điều kiện để tạo phiếu chuyển tiền

• Người dùng có quyền Thu - Chi
• Doanh nghiệp có ít nhất 2 tài khoản tiền đang hoạt động
• Tài khoản nguồn và tài khoản đích không được trùng nhau
• Số tiền chuyển lớn hơn 0 và không vượt quá số dư tài khoản nguồn
• Không được chọn ngày trong tương lai

 Vào menu Tài chính → chọn Chuyển tiền nội bộ 

Màn hình Danh sách chuyển tiền nội bộ sẽ hiển thị giúp người dùng: 

• Theo dõi toàn bộ các phiếu chuyển tiền nội bộ đã tạo
• Kiểm tra nhanh thông tin chuyển tiền giữa các tài khoản
• Biết được trạng thái phiếu (Chờ duyệt / Hoàn tất)
• Thực hiện các thao tác: tạo mới, sửa, xem, hoàn tất phiếu

Màn hình sẽ Danh sách chuyển tiền nội bộ sẽ hiển thị các cột thông tin sau: ①

• Mã phiếu: Mã định danh của phiếu chuyển tiền
• Ngày chuyển: Ngày thực hiện chuyển tiền
• Tài khoản nguồn: Tài khoản hoặc tiền mặt nơi tiền đi ra
• Tài khoản đích: Tài khoản hoặc tiền mặt nơi tiền đi vào
• Số tiền: Giá trị tiền được chuyển
• Trạng thái:
  • Chờ duyệt: Phiếu đang ở trạng thái Nháp, chưa ghi nhận dòng tiền
  • Hoàn tất: Phiếu đã được ghi nhận, đã phát sinh phiếu thu/chi
• Chi nhánh: Chi nhánh thực hiện chuyển tiền
• Hành động: Các nút thao tác tương ứng với trạng thái phiếu 

Người dùng có thể lọc và tìm kiếm phiếu chuyển tiền nội bộ theo các điều kiện sau: ②

• Từ ngày - Đến ngày: Lọc phiếu theo ngày chuyển tiền
• Mã: Tìm theo mã phiếu chuyển tiền
• Chi nhánh: Lọc phiếu theo chi nhánh
• Trạng thái: Chờ duyệt / Hoàn tất

 

Để chuyển tiền nội bộ người dùng nhấn +Tạo chuyển tiền ở góc phải màn hình

Hệ thống hiển thị popup Tạo chuyển tiền nội bộ, người dùng nhập các thông tin sau: ①

• Chi nhánh
• Ngày chuyển
• Tài khoản nguồn
• Tài khoản đích
• Số tiền 
• Ghi chú (nếu có)

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, nhấn Lưu để tạo mã phiếu chuyển tiền ②

Sau khi nhấn Lưu và tạo phiếu thành công lúc này phiếu sẽ ở trạng thái Nháp, ghi nhận người lập và thời điểm lập phiếu   

Nếu phiếu chưa hoàn tất hệ thống cho phép:

• Sửa thông tin phiếu
• Xóa phiếu

Hệ thống ghi nhận:

• Chưa làm thay đổi số dư tiền
• Chưa phát sinh Phiếu thu / Phiếu chi
• Không ghi nhận vào sổ quỹ, báo cáo Thu - Chi

Nếu phiếu hoàn tất

• Giao dịch chuyển tiền được ghi nhận
• Số dư tiền của các tài khoản được cập nhật

Hệ thống tự động thực hiện:

• Trừ tiền ở tài khoản nguồn
• Cộng tiền ở tài khoản đích 
• Sinh 1 phiếu chi (Tài khoản nguồn)
• Sinh 1 phiếu thu (Tài khoản đích)
• Hệ thống chỉ cho phép xem phiếu, không cho phép chỉnh sửa hoặc xóa phiếu